Private Equity - o que é, significado e definição
O Private Equity é uma opção de investimento realizada de forma privada em que o investidor realiza negociações do seu capital de forma direta em empresas com capacidade de crescimento com o objetivo de obter lucratividade com uma venda no futuro em um período de tempo de médio a longo prazo.
Redação ZiliCred
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O Private Equity é uma opção de investimento realizada de forma privada em que o investidor realiza negociações do seu capital de forma direta em empresas com capacidade de crescimento com o objetivo de obter lucratividade com uma venda no futuro em um período de tempo de médio a longo prazo.
Este modelo de investimento pode ser realizado por empresas, instituições, fundos de investimentos e por investidores particulares. Geralmente este tipo de operação é realizada através de um fundo de investimento.
Os investidores que negociam este modelo de investimento, se torna sócio da empresa e pode participar da gestão do negócio, podendo desenvolver estratégias para o crescimento e a valorização da empresa. Depois que o objetivo do investidor for concretizado ele poderá vender a sua parte e obter bons lucros com o investimento.
O Private Equity é inclinado para investimentos em empresas de médio a grande porte. Essas empresas já podem possuir um valor de mercado, mas, possuem grandes probabilidades de crescimento. Normalmente, este investimento é realizado em empresas antes que elas abram o capital e iniciem as negociações na Bolsa de Valores.
Quais as vantagens de investir em Private Equity?
Investir em Private Equity pode proporcionar bons lucros para um investidor. E esse lucro é possível porque este modelo de investimento possibilita o crescimento da empresa, assim, aumentando o valor de mercado e melhorando a sua gestão.
Quando as ações da empresa se valorizam o investidor consegue obter bons lucros neste tipo de negociação.
Outra forma do investidor conseguir boas oportunidades é investir o lucro em outras empresas. Isso é possível porque este tipo de investimento é realizado através dos Fundos de Private Equity.
Mas, vale lembrar que este tipo de investimento só possibilita uma lucratividade a médio e longo prazo. Dessa maneira, os investidores que querem obter lucratividade no curto prazo, este tipo de investimento não é o ideal.
Quais as vantagens do Private Equity para as empresas?
As empresas podem conseguir com o Private Equity uma gestão mais habilitada para montar estratégias mais eficientes que possam desenvolver a empresa e aumentar o seu valor de mercado.
As empresas também podem ficar mais atrativas para os investidores, assim, passando mais confiabilidade. E também obter um aumento dos seus recursos, assim, possibilitando o crescimento da empresa e adquirir novas tecnologias para o aperfeiçoamento da empresa.
Para as empresas que desejam começar suas negociações na Bolsa de Valores o Private Equity é uma excelente opção. Mas, vale lembrar que estes investidores terão direito de participar das decisões administrativas e financeiras da empresa.
Private Equity é uma opção de investimento privada em empresas de capital fechado e possibilitam grandes lucratividades para o investidor. Este tipo de investimento é ideal para quem deseja obter lucros a longo prazo.
O investidor além de obter lucros também ajuda a solidificar a empresa no mercado para que ela possa realizar negociações na Bolsa de Valores. Depois que a empresa tiver negociações na Bolsa, o investidor poderá lucrar com a venda de sua parte.
Este tipo de investimento pode possibilitar lucros expressivos, mas, o investidor precisa dedicar tempo para que as suas metas sejam concretizadas e para participar das decisões da empresa em questão.
Perguntas frequentes
Private equity é uma modalidade de investimento em empresas que já estão em estágio mais avançado de desenvolvimento, mas que ainda não possuem capital aberto na bolsa. Os investidores adquirem participações relevantes para impulsionar a expansão, reestruturar operações ou preparar a empresa para uma futura venda ou IPO.
O processo de private equity envolve a identificação de empresas promissoras, a realização de uma análise detalhada (due diligence) e a negociação da compra parcial ou total da empresa. Após o investimento, o fundo de private equity atua de maneira ativa na gestão, buscando aumentar o valor da companhia para, posteriormente, vender a participação com lucro, geralmente em um período de 4 a 7 anos.
Enquanto o venture capital investe em startups e empresas em fase inicial com alto risco, o private equity foca em empresas maduras, com histórico de receita consolidada e operações estruturadas. O objetivo no private equity é otimizar processos, expandir mercados ou corrigir falhas de gestão para maximizar o valor do negócio.
As operações mais comuns incluem o buyout (compra da maioria ou da totalidade da empresa), o growth capital (aporte para expansão sem perda de controle pelos fundadores) e o turnaround (investimento em empresas em dificuldades financeiras, com o objetivo de reestruturá-las e recuperá-las).
Embora o private equity ofereça potencial de retornos elevados, os riscos incluem a possibilidade de falhas na gestão, mudanças no mercado que afetem a lucratividade, dificuldades na execução da estratégia de saída e problemas financeiros imprevistos nas empresas investidas.
